| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 182 477.00 | 182 477.00 | | 182 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 251.00 | 63 166.00 | 22 085.00 | 85 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 585.00 | 245 643.00 | 52 942.00 | 298 585.00 |
BT Marchandises | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 746.00 | | 215 746.00 | 215 746.00 |
BZ Autres créances | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CF Disponibilités | 112 158.00 | | 112 158.00 | 112 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 611.00 | | 390 611.00 | 390 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 196.00 | 245 643.00 | 443 553.00 | 689 196.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 39 541.00 | -1 324.00 | | 39 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 891.00 | 40 864.00 | | 75 891.00 |
DL TOTAL (I) | 127 752.00 | 51 861.00 | | 127 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 953.00 | 85 353.00 | | 83 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 804.00 | 46 680.00 | | 61 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 715.00 | 82 162.00 | | 86 715.00 |
EA Autres dettes | 83 331.00 | 82 211.00 | | 83 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 801.00 | 296 406.00 | | 315 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 553.00 | 348 266.00 | | 443 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 837 625.00 | | 837 625.00 | 837 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 625.00 | | 837 625.00 | 837 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 962.00 | 1 622.00 | | 2 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 962.00 | 1 622.00 | | 2 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 962.00 | 2 024.00 | | 2 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | 2 024.00 | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 980.00 | 1 036 597.00 | | 844 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 089.00 | 995 733.00 | | 769 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 891.00 | 40 864.00 | | 75 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 513.00 | 11 130.00 | | 234 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 513.00 | 11 130.00 | | 234 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 331.00 | 83 331.00 | | 83 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 746.00 | 234 746.00 | | 234 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 523.00 | 234 746.00 | 30 777.00 | 265 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 801.00 | 315 801.00 | | 315 801.00 |