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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 665 842.00 | | 665 842.00 | 665 842.00 |
AP Constructions | 6 415 968.00 | 3 866 306.00 | 2 549 662.00 | 6 415 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 857 690.00 | | 3 857 690.00 | 3 857 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 978 130.00 | 3 867 378.00 | 7 110 752.00 | 10 978 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BZ Autres créances | 174 035.00 | | 174 035.00 | 174 035.00 |
CF Disponibilités | 471 202.00 | | 471 202.00 | 471 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 240.00 | | 662 240.00 | 662 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 640 370.00 | 3 867 378.00 | 7 772 992.00 | 11 640 370.00 |
CU Autres participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 158.00 | 1 360 158.00 | | 1 360 158.00 |
DH Report à nouveau | -58 090.00 | -80 255.00 | | -58 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 388.00 | 22 164.00 | | -9 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 479 181.00 | 2 839 980.00 | | 3 479 181.00 |
DL TOTAL (I) | 4 771 861.00 | 4 142 047.00 | | 4 771 861.00 |
DP Provisions pour risques | 94 891.00 | 116 572.00 | | 94 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 891.00 | 116 572.00 | | 94 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 708.00 | 2 391 485.00 | | 2 678 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 880.00 | 52 690.00 | | 93 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 098.00 | 114 489.00 | | 86 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -6.00 | 3 800.00 | | -6.00 |
EA Autres dettes | 47 554.00 | 77 341.00 | | 47 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 240.00 | 2 639 805.00 | | 2 906 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 992.00 | 6 898 424.00 | | 7 772 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 218 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 390.00 | 47 895.00 | | 34 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 713.00 | 179 800.00 | | 175 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 766.00 | -1 205.00 | | -17 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 479.00 | 227 316.00 | | 380 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 867.00 | 211 300.00 | | 389 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 388.00 | 22 164.00 | | -9 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 148.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728 843.00 | 152 353.00 | 13 818.00 | 3 728 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728 843.00 | 152 353.00 | 13 818.00 | 3 728 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 678 708.00 | 82 050.00 | 429 360.00 | 2 678 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
UX Autres créances clients | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VB T. V. A. | 105 855.00 | 105 855.00 | | 105 855.00 |
VI Groupe et associés | 78 152.00 | 78 152.00 | | 78 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 596.00 | 191 038.00 | 37 558.00 | 228 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 240.00 | 293 854.00 | 429 360.00 | 2 906 240.00 |