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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 387.00 | 4 812.00 | 3 575.00 | 8 387.00 |
040 Immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 533.00 | 4 812.00 | 7 721.00 | 12 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 257 682.00 | 12 720.00 | 244 962.00 | 257 682.00 |
084 Disponibilités | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 685.00 | 12 720.00 | 311 965.00 | 324 685.00 |
110 Total général Actif | 337 218.00 | 17 532.00 | 319 686.00 | 337 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 230.00 | | | 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 409.00 | | | 91 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
242 Autres charges externes. | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 701.00 | | | 701.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
280 Produits financiers | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |