| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 681.00 | 354.00 | 6 326.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 681.00 | 354.00 | 6 326.00 | 6 681.00 |
BZ Autres créances | 517 898.00 | | 517 898.00 | 517 898.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 347.00 | | 519 347.00 | 519 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 028.00 | 354.00 | 525 674.00 | 526 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 458.00 | 434 580.00 | | 43 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 117.00 | 8 190.00 | | 11 117.00 |
DG Autres réserves | 541.00 | 121.00 | | 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 321.00 | 58 539.00 | | 56 321.00 |
DL TOTAL (I) | 111 437.00 | 501 430.00 | | 111 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 273.00 | 48 070.00 | | 45 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | 952.00 | | 1 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 213.00 | 426 439.00 | | 367 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 237.00 | 475 461.00 | | 414 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 674.00 | 976 890.00 | | 525 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 409.00 | 257 300.00 | | 258 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 640.00 | | 178 640.00 | 178 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 640.00 | | 178 640.00 | 178 640.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 332.00 | 74 799.00 | | 62 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 332.00 | 74 799.00 | | 62 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 318.00 | 74 799.00 | | 62 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 903.00 | 10 819.00 | | 21 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 974.00 | 250 823.00 | | 240 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 653.00 | 192 285.00 | | 184 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 321.00 | 58 539.00 | | 56 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 129 533.00 | 130 735.00 | | 129 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 334.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 334.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 213.00 | 211 385.00 | 155 827.00 | 367 213.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VC Groupe et associés | 510 352.00 | 510 352.00 | | 510 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 898.00 | 517 898.00 | | 517 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 237.00 | 258 410.00 | 155 827.00 | 414 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 339.00 | 16 373.00 | | 16 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 838.00 | 13 191.00 | | 11 838.00 |
ST Autres comptes | 131 932.00 | 150 448.00 | | 131 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 397 831.00 | 523 497.00 | | 397 831.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 523 498.00 | | | 523 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | 931.00 | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 655.00 | 17 304.00 | | 18 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 349.00 | 35 542.00 | | 36 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 384.00 | 35 290.00 | | 32 384.00 |
ZE Dividendes | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 770.00 | 163 639.00 | | 143 770.00 |