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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 583.00 | 39 378.00 | 9 206.00 | 48 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 671.00 | 45 551.00 | 21 120.00 | 66 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 578.00 | 84 929.00 | 106 649.00 | 191 578.00 |
BT Marchandises | 422 378.00 | 67 243.00 | 355 135.00 | 422 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 979.00 | | 124 979.00 | 124 979.00 |
BZ Autres créances | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
CF Disponibilités | 165 535.00 | | 165 535.00 | 165 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 637.00 | 67 243.00 | 707 394.00 | 774 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 215.00 | 152 172.00 | 814 043.00 | 966 215.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 160.00 | 118 706.00 | | 126 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 371.00 | 67 454.00 | | 137 371.00 |
DL TOTAL (I) | 271 781.00 | 194 410.00 | | 271 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 911.00 | 134 012.00 | | 174 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 545.00 | 119 018.00 | | 172 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 5 049.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 377.00 | 120 503.00 | | 75 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 290.00 | 113 866.00 | | 95 290.00 |
EA Autres dettes | 16 638.00 | 6 136.00 | | 16 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 262.00 | 498 583.00 | | 542 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 043.00 | 692 993.00 | | 814 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 354.00 | 393 958.00 | | 467 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 989.00 | 10 940.00 | | 73 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 989.00 | 10 940.00 | | 73 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 290.00 | 95 290.00 | | 95 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 183.00 | 189 183.00 | | 189 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 911.00 | 100 004.00 | 74 907.00 | 174 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 524.00 | 186 524.00 | | 186 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 813.00 | 186 524.00 | 289.00 | 186 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 762.00 | 459 854.00 | 74 907.00 | 534 762.00 |