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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091.00 | 1 863.00 | 228.00 | 2 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 569.00 | 1 863.00 | 13 706.00 | 15 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
CF Disponibilités | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 089.00 | | 74 089.00 | 74 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 658.00 | 1 863.00 | 87 795.00 | 89 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
DH Report à nouveau | -6 817.00 | | | -6 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 366.00 | | | -9 366.00 |
DL TOTAL (I) | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 366.00 | | | -9 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687.00 | 177.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687.00 | 177.00 | | 1 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
ST Autres comptes | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
YT Sous‐traitance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 747.00 | | | 15 747.00 |