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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 103.00 | 7 444.00 | 11 659.00 | 19 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 305.00 | 42 824.00 | 14 481.00 | 57 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
BZ Autres créances | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 708.00 | | 147 708.00 | 147 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 287.00 | | 230 287.00 | 230 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 593.00 | 42 824.00 | 244 768.00 | 287 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 884.00 | 224 884.00 | | 224 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 208.00 | 479 208.00 | | 479 208.00 |
DH Report à nouveau | -539 293.00 | -556 773.00 | | -539 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 641.00 | 17 480.00 | | -11 641.00 |
DL TOTAL (I) | 153 158.00 | 164 799.00 | | 153 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 178.00 | 57 075.00 | | 64 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 10 143.00 | | 9 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 167.00 | 13 434.00 | | 17 167.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 610.00 | 80 652.00 | | 91 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 768.00 | 245 450.00 | | 244 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 954.00 | | 94 954.00 | 94 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 954.00 | | 94 954.00 | 94 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 084.00 | 93 614.00 | | 95 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 725.00 | 76 134.00 | | 106 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 641.00 | 17 480.00 | | -11 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 446.00 | | 11 859.00 | 45 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | | 11 859.00 | 7 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 505.00 | 5 319.00 | | 37 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 191.00 | 2 189.00 | | 33 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | 3 130.00 | | 4 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VI Groupe et associés | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
VW T.V.A. | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 610.00 | 91 610.00 | | 91 610.00 |