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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 592.00 | 17 814.00 | 778.00 | 18 592.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 996.00 | 4 606.00 | 1 390.00 | 5 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 050.00 | 19 411.00 | 30 639.00 | 50 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 808.00 | 41 830.00 | 35 977.00 | 77 808.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 840.00 | 2 330.00 | 87 510.00 | 89 840.00 |
BZ Autres créances | 6 506.00 | | 6 505.00 | 6 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CF Disponibilités | 58 509.00 | | 58 509.00 | 58 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 800.00 | 2 330.00 | 175 470.00 | 177 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 608.00 | 44 160.00 | 211 448.00 | 255 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 340.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 95 320.00 | 80 741.00 | | 95 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 671.00 | 19 339.00 | | 4 671.00 |
DL TOTAL (I) | 156 092.00 | 151 420.00 | | 156 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 311.00 | 11 729.00 | | 9 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 778.00 | 34 685.00 | | 36 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 320.00 | | |
EA Autres dettes | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 356.00 | 47 734.00 | | 55 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 448.00 | 199 154.00 | | 211 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 282 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 641.00 | |
FM Production stockée | | | -46 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 953.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | 147.00 | | -1 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 152.00 | 5 674.00 | | 20 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 3 502.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 599.00 | 197 759.00 | | 236 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 928.00 | 178 420.00 | | 231 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 671.00 | 19 339.00 | | 4 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 494.00 | 13 335.00 | | 28 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 179.00 | 2 634.00 | | 15 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 315.00 | 10 701.00 | | 13 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 89 840.00 | 89 840.00 | | 89 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 311.00 | 5 021.00 | 4 290.00 | 9 311.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 250.00 | 100 025.00 | 225.00 | 100 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 256.00 | 49 966.00 | 4 290.00 | 54 256.00 |