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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018.00 | 2 497.00 | 521.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 006.00 | 2 497.00 | 130 509.00 | 133 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 113.00 | 2 497.00 | 151 615.00 | 154 113.00 |
CU Autres participations | 129 988.00 | | 129 988.00 | 129 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 370.00 | 173 370.00 | | 173 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
DH Report à nouveau | -275 084.00 | -73 794.00 | | -275 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 473.00 | -201 291.00 | | 17 473.00 |
DL TOTAL (I) | -66 904.00 | -84 377.00 | | -66 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 52.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 887.00 | 179 294.00 | | 195 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 1 218.00 | | 2 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 426.00 | 15 372.00 | | 16 426.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 22 589.00 | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 520.00 | 218 526.00 | | 218 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 615.00 | 281 149.00 | | 151 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 204.00 | | 66 204.00 | 66 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 204.00 | | 66 204.00 | 66 204.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 001.00 | | | 147 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 333.00 | | | 189 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 554.00 | 147 000.00 | | 190 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 553.00 | -147 000.00 | | -43 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 456.00 | 72 295.00 | | 269 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 982.00 | 273 586.00 | | 251 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 473.00 | -201 291.00 | | 17 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414.00 | 83.00 | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 83.00 | | 2 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 887.00 | 195 887.00 | | 195 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 520.00 | 218 520.00 | | 218 520.00 |