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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | 812.00 | 968.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 026.00 | 812.00 | 12 214.00 | 13 026.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 506.00 | 812.00 | 86 693.00 | 87 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 006.00 | 18 851.00 | | 14 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 265.00 | 19 316.00 | | 19 265.00 |
DL TOTAL (I) | 42 072.00 | 46 966.00 | | 42 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 193.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 465.00 | 1 863.00 | | 13 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 34 426.00 | | 3 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 979.00 | 12 713.00 | | 12 979.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 622.00 | 49 195.00 | | 44 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 693.00 | 96 162.00 | | 86 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 622.00 | 49 195.00 | | 44 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 193.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 114 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 169.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 470.00 | | | -8 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 3 408.00 | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 548.00 | 294 830.00 | | 288 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 283.00 | 275 515.00 | | 269 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 265.00 | 19 316.00 | | 19 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 166.00 | | 3 448.00 | 39 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 587.00 | 13 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 587.00 | 1 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 920.00 | | 3 448.00 | 27 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 761.00 | 45 418.00 | 44 824.00 | 17 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 761.00 | 45 418.00 | 44 824.00 | 17 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 029.00 | 11 783.00 | 11 246.00 | 23 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |