| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 224.00 | 1 624.00 | 3 600.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 170.00 | 4 470.00 | 348 700.00 | 353 170.00 |
BZ Autres créances | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CF Disponibilités | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 916.00 | 4 470.00 | 377 447.00 | 381 916.00 |
CU Autres participations | 345 100.00 | | 345 100.00 | 345 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 681.00 | 29 464.00 | | 30 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | 1 217.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 34 222.00 | 33 731.00 | | 34 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 553.00 | 44 847.00 | | 75 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 997.00 | 293 943.00 | | 260 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 370.00 | | 3 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 225.00 | 342 160.00 | | 343 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 447.00 | 375 891.00 | | 377 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 1 684.00 | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 558.00 | 40 802.00 | | 39 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 067.00 | 39 585.00 | | 39 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491.00 | 1 217.00 | | 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 997.00 | 260 997.00 | | 260 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 553.00 | 19 337.00 | 56 216.00 | 75 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 225.00 | 287 009.00 | 56 216.00 | 343 225.00 |