| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 608.00 | 4 392.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 608.00 | 4 392.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
CF Disponibilités | 336 584.00 | | 336 584.00 | 336 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 869.00 | | 400 869.00 | 400 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 869.00 | 608.00 | 405 261.00 | 405 869.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DG Autres réserves | 216 765.00 | 176 478.00 | | 216 765.00 |
DH Report à nouveau | -105 571.00 | 24 393.00 | | -105 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 392.00 | 40 286.00 | | 24 392.00 |
DL TOTAL (I) | 285 774.00 | 261 381.00 | | 285 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 216.00 | 145 262.00 | | 105 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 242.00 | 65 242.00 | | 11 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1 379.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 486.00 | 214 910.00 | | 119 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 261.00 | 476 292.00 | | 405 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 486.00 | 109 770.00 | | 119 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 400.00 | | | 491 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 400.00 | | | 491 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 192.00 | | | 465 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 192.00 | | | 465 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 9 660.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 524.00 | 60 000.00 | | 523 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 131.00 | 19 713.00 | | 499 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 392.00 | 40 286.00 | | 24 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 192.00 | | 5 000.00 | 465 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465 192.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 192.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 192.00 | | | 465 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
VI Groupe et associés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 487.00 | 119 487.00 | | 119 487.00 |