| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 948.00 | 4 548.00 | 400.00 | 4 948.00 |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 75 209.00 | | 75 209.00 | 75 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 164.00 | | 77 164.00 | 77 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 112.00 | 4 548.00 | 77 564.00 | 82 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DL TOTAL (I) | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 564.00 | | | 77 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 191 108.00 | 191 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 191 108.00 | 191 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 553.00 | | | 196 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 058.00 | | | 188 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354.00 | 1 954.00 | 400.00 | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 962.00 | | | 962.00 |
ST Autres comptes | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 455.00 | | | 27 455.00 |