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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 038 742.00 | 180 067.00 | 858 675.00 | 1 038 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 131 981.00 | | 131 981.00 | 131 981.00 |
CF Disponibilités | 399 764.00 | | 399 764.00 | 399 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 488.00 | 180 067.00 | 1 395 421.00 | 1 575 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 488.00 | 180 067.00 | 1 395 421.00 | 1 575 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868 400.00 | 868 400.00 | | 868 400.00 |
DH Report à nouveau | -895 077.00 | -719 380.00 | | -895 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 617.00 | -175 697.00 | | -99 617.00 |
DL TOTAL (I) | 373 705.00 | 473 322.00 | | 373 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 716.00 | 42 896.00 | | 21 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 716.00 | 1 043 101.00 | | 1 021 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 421.00 | 1 516 424.00 | | 1 395 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 090.00 | 344 312.00 | | 223 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 707.00 | 520 009.00 | | 322 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 617.00 | -175 697.00 | | -99 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 981.00 | 3 061.00 | 128 920.00 | 131 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 981.00 | 3 061.00 | 128 920.00 | 131 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 716.00 | 1 021 716.00 | | 1 021 716.00 |