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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 339.00 | 66 086.00 | 37 252.00 | 103 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 839.00 | 66 086.00 | 86 752.00 | 152 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 678 739.00 | | 678 739.00 | 678 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 139.00 | | 709 139.00 | 709 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 977.00 | 66 086.00 | 795 891.00 | 861 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 282 942.00 | 266 825.00 | | 282 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 332.00 | 28 866.00 | | 19 332.00 |
DL TOTAL (I) | 357 274.00 | 350 692.00 | | 357 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 545.00 | 44 754.00 | | 41 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 844.00 | 276 833.00 | | 292 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 750.00 | 1 780.00 | | 18 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 479.00 | 24 250.00 | | 85 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 617.00 | 347 617.00 | | 438 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 891.00 | 698 309.00 | | 795 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 872 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 601.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 5 094.00 | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 111.00 | 733 687.00 | | 872 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 778.00 | 704 821.00 | | 852 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 332.00 | 28 866.00 | | 19 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 485.00 | 13 601.00 | | 52 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 485.00 | 13 601.00 | | 52 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 478.00 | 85 478.00 | | 85 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 844.00 | 292 844.00 | | 292 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 545.00 | 3 266.00 | 13 650.00 | 41 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 617.00 | 400 338.00 | 13 650.00 | 438 617.00 |