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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 116.00 | 30 638.00 | 5 478.00 | 36 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 442.00 | 5 351.00 | 10 090.00 | 15 442.00 |
BZ Autres créances | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CF Disponibilités | 118 389.00 | | 118 389.00 | 118 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 506.00 | 5 351.00 | 154 155.00 | 159 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 622.00 | 35 989.00 | 159 633.00 | 195 622.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
DL TOTAL (I) | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 533.00 | 11 241.00 | | 4 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 935.00 | | | 89 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 632.00 | | | 159 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 925.00 | | | 89 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 690.00 | | 192 690.00 | 192 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 690.00 | | 192 690.00 | 192 690.00 |
FM Production stockée | | | -6 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 913.00 | | | 192 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 152.00 | | | 181 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 36 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | 3 903.00 | | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | 3 903.00 | | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | 3 903.00 | | 1 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UX Autres créances clients | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VB T. V. A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 689.00 | 28 210.00 | 478.00 | 28 689.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
ST Autres comptes | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
YT Sous‐traitance | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |