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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 461 720.00 | 196 720.00 | 265 000.00 | 461 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 720.00 | 196 720.00 | 265 000.00 | 461 720.00 |
CF Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 126.00 | 196 720.00 | 266 406.00 | 463 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 400.00 | 552 400.00 | | 552 400.00 |
DH Report à nouveau | -294 041.00 | -203 454.00 | | -294 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 682.00 | -90 588.00 | | -1 682.00 |
DL TOTAL (I) | 256 676.00 | 258 359.00 | | 256 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 502.00 | | 2 522.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 729.00 | 9 709.00 | | 9 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 406.00 | 268 068.00 | | 266 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277 784.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 784.00 | | | 277 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 277 784.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682.00 | 368 372.00 | | 1 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 682.00 | -90 588.00 | | -1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 720.00 | | | 196 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 720.00 | | | 196 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 196 720.00 | | | 196 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 720.00 | | | 196 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 720.00 | | | 196 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |