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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 708.00 | 8 631.00 | 5 077.00 | 13 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 293.00 | 9 216.00 | 5 077.00 | 14 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 236.00 | | 154 236.00 | 154 236.00 |
084 Disponibilités | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 468.00 | | 176 468.00 | 176 468.00 |
110 Total général Actif | 190 761.00 | 9 216.00 | 181 545.00 | 190 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 626.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 492.00 | | | 216 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 492.00 | | | 216 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 704.00 | | | 704.00 |
242 Autres charges externes. | 111 788.00 | | | 111 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
252 Charges sociales | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 100.00 | | | 215 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |