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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 814.00 | 7 981.00 | 70 833.00 | 78 814.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 614.00 | 7 981.00 | 156 633.00 | 164 614.00 |
060 Stock marchandises | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
072 Créances – Autres | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
084 Disponibilités | 276 909.00 | | 276 909.00 | 276 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 265.00 | | 287 265.00 | 287 265.00 |
110 Total général Actif | 451 878.00 | 7 981.00 | 443 897.00 | 451 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 614.00 | | | 197 614.00 |
230 Autres produits | 7 460.00 | 15 184.00 | | 7 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 074.00 | 15 184.00 | | 205 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 006.00 | 52.00 | | 69 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 102.00 | | | -3 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251.00 | | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 72 488.00 | 12 471.00 | | 72 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 668.00 | 1 857.00 | | 4 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 675.00 | 7 471.00 | | 61 675.00 |
252 Charges sociales | 21 379.00 | 3 166.00 | | 21 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
262 Autres charges | 372.00 | 132.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 718.00 | 25 149.00 | | 234 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 644.00 | -9 965.00 | | -29 644.00 |
280 Produits financiers | 1 973.00 | 30.00 | | 1 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 604.00 | 4 950.00 | | 4 604.00 |
294 Charges financières | 617.00 | 65.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 081.00 | 5 551.00 | | 1 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 766.00 | -10 601.00 | | -24 766.00 |