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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 249 350.00 | 29 922.00 | 219 428.00 | 249 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 350.00 | 29 922.00 | 219 428.00 | 249 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CF Disponibilités | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 290.00 | 29 922.00 | 240 368.00 | 270 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 224.00 | -29 758.00 | | -23 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 662.00 | 6 534.00 | | 6 662.00 |
DL TOTAL (I) | 143 438.00 | 136 776.00 | | 143 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 200.00 | 93 462.00 | | 84 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444.00 | 425.00 | | 444.00 |
EA Autres dettes | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 929.00 | 106 172.00 | | 96 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 368.00 | 242 948.00 | | 240 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 130.00 | 20 490.00 | | 19 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 468.00 | 13 956.00 | | 12 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 662.00 | 6 534.00 | | 6 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 350.00 | | | 249 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 350.00 | | | 249 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 935.00 | 4 987.00 | | 24 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 935.00 | 4 987.00 | | 24 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 935.00 | 4 987.00 | | 24 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 935.00 | 4 987.00 | | 24 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 935.00 | 4 987.00 | | 24 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504 000.00 | 3 504 000.00 | | 3 504 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 140 000.00 | 9 496 000.00 | 40 448 000.00 | 81 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 285 000.00 | 12 285 000.00 | | 12 285 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 711 000.00 | 11 711 000.00 | | 11 711 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 711 000.00 | 11 711 000.00 | | 11 711 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 929 000.00 | 25 286 000.00 | 40 448 000.00 | 96 929 000.00 |