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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 482.00 | 9 149.00 | 11 333.00 | 20 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 482.00 | 9 149.00 | 11 333.00 | 20 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
072 Créances – Autres | 995.00 | | 996.00 | 995.00 |
084 Disponibilités | 14 344.00 | | 14 345.00 | 14 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 555.00 | | 16 556.00 | 16 555.00 |
110 Total général Actif | 37 037.00 | 9 149.00 | 27 889.00 | 37 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 200.00 | 112 905.00 | | 85 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 814.00 | 346.00 | | 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 680.00 | 113 251.00 | | 99 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 124.00 | 62 611.00 | | 39 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | -231.00 | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 16 973.00 | 17 109.00 | | 16 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | 657.00 | | 3 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 131.00 | 22 531.00 | | 27 131.00 |
252 Charges sociales | 7 795.00 | 7 558.00 | | 7 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 953.00 | 1 681.00 | | 1 953.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 23.00 | | | 23.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 366.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 223.00 | 112 282.00 | | 96 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 457.00 | 969.00 | | 3 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 75.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 145.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 461.00 | 749.00 | | 4 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 186.00 | | | 5 186.00 |