| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 8 000.00 | 3 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 000.00 | 398 000.00 | 244 000.00 | 642 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 000.00 | 10 000.00 | 505 000.00 | 516 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 000.00 | 416 000.00 | 752 000.00 | 1 168 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166 000.00 | 64 000.00 | 5 102 000.00 | 5 166 000.00 |
BZ Autres créances | 713 000.00 | | 713 000.00 | 713 000.00 |
CF Disponibilités | 3 717 000.00 | | 3 717 000.00 | 3 717 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 614 000.00 | 64 000.00 | 9 550 000.00 | 9 614 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 788 000.00 | 480 000.00 | 10 308 000.00 | 10 788 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 107 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 000.00 | 2 594 000.00 | | 2 151 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 261 000.00 | 1 181 000.00 | | 1 261 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 261 000.00 | 1 181 000.00 | | 1 261 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 73 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 000.00 | 1 328 000.00 | | 1 185 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 132 000.00 | 3 545 000.00 | | 3 132 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 646 000.00 | 228 000.00 | | 646 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 930 000.00 | 2 099 000.00 | | 1 930 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 896 000.00 | 7 274 000.00 | | 6 896 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 308 000.00 | 11 049 000.00 | | 10 308 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 403 000.00 | | 17 403 000.00 | 17 403 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 403 000.00 | | 17 403 000.00 | 17 403 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 688 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 646 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 398 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 000.00 | |
GE Autres charges | | | 208 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 871 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 816 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 820 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -38 000.00 | -68 000.00 | | -38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -674 000.00 | -954 000.00 | | -674 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 304 000.00 | 17 098 000.00 | | 16 304 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 197 000.00 | 14 548 000.00 | | 14 197 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 107 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 107 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 516 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 1 169 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 000.00 | | 5 000.00 | 636 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 000.00 | | 250 000.00 | 306 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 000.00 | 63 000.00 | | 343 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 000.00 | 62 000.00 | | 336 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 181 000.00 | 159 000.00 | 79 000.00 | 1 181 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 000.00 | 51 000.00 | 79 000.00 | 91 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 000.00 | 51 000.00 | 79 000.00 | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272 000.00 | 210 000.00 | 158 000.00 | 1 272 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 000.00 | | | 816 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 000.00 | | | 816 000.00 |