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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 874.00 | 6 050.00 | 824.00 | 6 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 191.00 | 12 221.00 | 15 970.00 | 28 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 170.00 | 20 376.00 | 16 794.00 | 37 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 272.00 | | 91 272.00 | 91 272.00 |
BZ Autres créances | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
CF Disponibilités | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 885.00 | | 158 885.00 | 158 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 055.00 | 20 376.00 | 175 679.00 | 196 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 36 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 039.00 | 5 167.00 | | 21 039.00 |
DL TOTAL (I) | 22 139.00 | 42 914.00 | | 22 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 930.00 | 11 269.00 | | 6 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 568.00 | 27 451.00 | | 41 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 058.00 | 44 557.00 | | 68 058.00 |
EA Autres dettes | 32 548.00 | 50 374.00 | | 32 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 540.00 | 174 160.00 | | 153 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 679.00 | 226 354.00 | | 175 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 791.00 | | 291 791.00 | 291 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 791.00 | | 291 791.00 | 291 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 613.00 | 664.00 | | 17 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 809.00 | 1 672.00 | | 9 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 704.00 | 1 672.00 | | 15 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 909.00 | -1 008.00 | | 1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 1 093.00 | | 4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 520.00 | 251 634.00 | | 314 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 481.00 | 246 467.00 | | 293 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 039.00 | 5 167.00 | | 21 039.00 |