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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 223 870.00 | | 223 870.00 | 223 870.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 923.00 | | 224 923.00 | 224 923.00 |
CU Autres participations | 223 870.00 | | 223 870.00 | 223 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 528.00 | 83 528.00 | | 83 528.00 |
DH Report à nouveau | 19 160.00 | 28 122.00 | | 19 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 674.00 | -8 962.00 | | 26 674.00 |
DK Provisions réglementées | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
DL TOTAL (I) | 167 232.00 | 140 558.00 | | 167 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 034.00 | 49 523.00 | | 25 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 278.00 | 34 743.00 | | 24 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 807.00 | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 691.00 | 88 073.00 | | 57 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 923.00 | 228 631.00 | | 224 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 691.00 | 63 071.00 | | 57 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -534.00 | -1 582.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938.00 | 8 962.00 | | 3 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 674.00 | -8 962.00 | | 26 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 870.00 | | | 223 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 870.00 | | | 223 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |