| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 825.00 | 2 066.00 | 759.00 | 2 825.00 |
040 Immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 060.00 | 2 066.00 | 3 994.00 | 6 060.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
084 Disponibilités | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
110 Total général Actif | 23 574.00 | 2 066.00 | 21 508.00 | 23 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 697.00 | 291 349.00 | | 280 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 733.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 698.00 | 294 082.00 | | 280 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 723.00 | 197 403.00 | | 174 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 486.00 | -253.00 | | 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 858.00 | 4 388.00 | | 5 858.00 |
242 Autres charges externes. | 67 175.00 | 64 303.00 | | 67 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 735.00 | | 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 311.00 | 30 841.00 | | 19 311.00 |
252 Charges sociales | | 2 093.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 483.00 | 424.00 | | 483.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 268 404.00 | 299 939.00 | | 268 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 294.00 | -5 857.00 | | 12 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 329.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 816.00 | 718.00 | | 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 008.00 | -6 904.00 | | 13 008.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |