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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
BZ Autres créances | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
CF Disponibilités | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 380.00 | | 328 380.00 | 328 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 380.00 | | 433 380.00 | 433 380.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 147 053.00 | | | 147 053.00 |
DH Report à nouveau | -540.00 | | | -540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
DL TOTAL (I) | 156 283.00 | | | 156 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 913.00 | | | 126 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 097.00 | | | 277 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 380.00 | | | 433 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 097.00 | | | 277 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 430.00 | 8 540.00 | | 7 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 570.00 | -540.00 | | 7 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 913.00 | | | 126 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 984.00 | 321 984.00 | | 321 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 984.00 | 321 984.00 | | 326 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 097.00 | | | 277 097.00 |