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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 940.00 | 940.00 | 499 000.00 | 499 940.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 376.00 | 940.00 | 526 436.00 | 527 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 116.00 | 2 446.00 | | 3 116.00 |
DG Autres réserves | 209.00 | 482.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 251.00 | 13 397.00 | | 12 251.00 |
DL TOTAL (I) | 514 576.00 | 515 325.00 | | 514 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 930.00 | 8 110.00 | | 10 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 900.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 860.00 | 9 010.00 | | 11 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 436.00 | 524 335.00 | | 526 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 068.00 | 14 944.00 | | 14 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817.00 | 1 547.00 | | 1 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 251.00 | 13 397.00 | | 12 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737.00 | 203.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | 203.00 | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |