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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 540.00 | | 65 540.00 | 65 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 693.00 | 15 774.00 | 10 919.00 | 26 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 233.00 | 15 774.00 | 76 459.00 | 92 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
060 Stock marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
072 Créances – Autres | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 341.00 | 32.00 | 17 309.00 | 17 341.00 |
084 Disponibilités | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 951.00 | 32.00 | 22 920.00 | 22 951.00 |
110 Total général Actif | 115 185.00 | 15 806.00 | 99 379.00 | 115 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
230 Autres produits | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 686.00 | | | 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 31.00 | | | 31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
252 Charges sociales | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
262 Autres charges | 416.00 | | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 776.00 | | | 1 776.00 |