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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 630.00 | 46 867.00 | 6 762.00 | 53 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 131.00 | 7 169.00 | 1 962.00 | 9 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 183.00 | 54 036.00 | 210 146.00 | 264 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BZ Autres créances | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CF Disponibilités | 179 817.00 | | 179 817.00 | 179 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 816.00 | | 225 816.00 | 225 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 000.00 | 54 036.00 | 435 963.00 | 490 000.00 |
CU Autres participations | 126 422.00 | | 126 422.00 | 126 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 895.00 | 91 068.00 | | 114 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 917.00 | 163 826.00 | | 151 917.00 |
DL TOTAL (I) | 376 812.00 | 364 895.00 | | 376 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 808.00 | 784.00 | | 11 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 200.00 | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 454.00 | 38 120.00 | | 27 454.00 |
EA Autres dettes | 16 084.00 | 5 882.00 | | 16 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 150.00 | 47 987.00 | | 59 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 963.00 | 412 882.00 | | 435 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 183.00 | | 5 000.00 | 259 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 761.00 | | 5 000.00 | 57 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 422.00 | | | 126 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 518.00 | 8 519.00 | | 45 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 518.00 | 8 519.00 | | 45 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
UX Autres créances clients | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VC Groupe et associés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VI Groupe et associés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |