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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BN En cours de production de biens | 132 073.00 | | 132 073.00 | 132 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 136.00 | | 610 136.00 | 610 136.00 |
BZ Autres créances | 464 734.00 | | 464 734.00 | 464 734.00 |
CF Disponibilités | 291 005.00 | | 291 005.00 | 291 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 949.00 | | 1 497 949.00 | 1 497 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 396.00 | | 1 511 396.00 | 1 511 396.00 |
CU Autres participations | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 664.00 | | | 273 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 501.00 | | | 221 501.00 |
DL TOTAL (I) | 506 166.00 | | | 506 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 574.00 | | | 700 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 329.00 | | | 179 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 690.00 | | | 123 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 230.00 | | | 1 005 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 396.00 | | | 1 511 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 230.00 | | | 1 005 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 11 948.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 11 948.00 | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 604.00 | | 6 603.00 | 6 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 604.00 | | 6 603.00 | 6 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 575.00 | 700 575.00 | | 700 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 330.00 | 179 330.00 | | 179 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 690.00 | 123 690.00 | | 123 690.00 |
UX Autres créances clients | 610 136.00 | 610 136.00 | | 610 136.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 734.00 | 464 734.00 | | 464 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 871.00 | 1 074 871.00 | | 1 074 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 231.00 | 1 005 231.00 | | 1 005 231.00 |