| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 198.00 | 4 277.00 | 6 921.00 | 11 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 198.00 | 14 277.00 | 6 921.00 | 21 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 021.00 | 11 811.00 | 46 210.00 | 58 021.00 |
BZ Autres créances | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 67 364.00 | | 67 364.00 | 67 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 948.00 | 11 811.00 | 125 137.00 | 136 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 146.00 | 26 088.00 | 132 058.00 | 158 146.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 87 711.00 | 60 667.00 | | 87 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 155.00 | 27 044.00 | | -8 155.00 |
DL TOTAL (I) | 82 857.00 | 91 011.00 | | 82 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 686.00 | 21 054.00 | | 21 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 13 920.00 | | 16 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 761.00 | 26 711.00 | | 8 761.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 201.00 | 66 065.00 | | 49 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 058.00 | 157 076.00 | | 132 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 838.00 | 11 893.00 | 87 731.00 | 75 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 838.00 | 11 893.00 | 87 731.00 | 75 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 9 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | 185.00 | | 2 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | 185.00 | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 337.00 | -185.00 | | -2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 323.00 | 121 065.00 | | 89 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 478.00 | 94 020.00 | | 97 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 155.00 | 27 044.00 | | -8 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 841.00 | | 3 357.00 | 17 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 841.00 | | 3 357.00 | 7 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127.00 | 2 150.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 2 150.00 | | 2 127.00 |