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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 902.00 | 16 634.00 | 7 268.00 | 23 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 800.00 | 17 432.00 | 97 368.00 | 114 800.00 |
BT Marchandises | 81 334.00 | | 81 334.00 | 81 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 229.00 | 87 450.00 | 578 780.00 | 666 229.00 |
BZ Autres créances | 98 410.00 | | 98 410.00 | 98 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
CF Disponibilités | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 813.00 | 87 450.00 | 900 364.00 | 987 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 613.00 | 104 881.00 | 997 732.00 | 1 102 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 167 587.00 | | | 167 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
DL TOTAL (I) | 186 115.00 | | | 186 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 339.00 | | | 105 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 601.00 | | | 351 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 135.00 | | | 220 135.00 |
EA Autres dettes | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 617.00 | | | 811 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 732.00 | | | 997 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 617.00 | | | 711 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 798.00 | 1 634.00 | | 15 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 634.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 601.00 | 351 601.00 | | 351 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 677.00 | 354 677.00 | | 354 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 764 639.00 | 764 639.00 | | 764 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 339.00 | 5 339.00 | 100 000.00 | 105 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 739.00 | 764 639.00 | 20 100.00 | 784 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 617.00 | 711 617.00 | 100 000.00 | 811 617.00 |