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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 502.00 | 28 867.00 | 55 635.00 | 84 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 407.00 | 28 867.00 | 63 540.00 | 92 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 408 294.00 | | 408 294.00 | 408 294.00 |
CF Disponibilités | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 506.00 | | 444 506.00 | 444 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 913.00 | 28 867.00 | 508 046.00 | 536 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 158 971.00 | 130 435.00 | | 158 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 933.00 | 28 535.00 | | 72 933.00 |
DL TOTAL (I) | 235 204.00 | 162 270.00 | | 235 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 744.00 | 8 899.00 | | 68 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 696.00 | 9 709.00 | | 20 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 402.00 | 74 474.00 | | 183 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 842.00 | 93 082.00 | | 272 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 046.00 | 255 352.00 | | 508 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 674.00 | 89 026.00 | | 232 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 597.00 | | 56 810.00 | 35 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 737.00 | | 52 765.00 | 31 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 4 045.00 | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 980.00 | 19 887.00 | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 980.00 | 19 887.00 | | 8 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 149.00 | 135 149.00 | | 135 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VC Groupe et associés | 387 632.00 | 387 632.00 | | 387 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 307.00 | 28 139.00 | 40 168.00 | 68 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 200.00 | 404 295.00 | 11 905.00 | 416 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 842.00 | 232 674.00 | 40 168.00 | 272 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
ST Autres comptes | 163 445.00 | | | 163 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
YT Sous‐traitance | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 198.00 | | | 225 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 150.00 | | | 317 150.00 |