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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 048.00 | 3 021.00 | 4 027.00 | 7 048.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 068.00 | 3 021.00 | 4 047.00 | 7 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 922.00 | 3 151.00 | 27 771.00 | 30 922.00 |
072 Créances – Autres | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
084 Disponibilités | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 105.00 | 3 151.00 | 122 954.00 | 126 105.00 |
110 Total général Actif | 133 174.00 | 6 172.00 | 127 002.00 | 133 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 388.00 | 250 612.00 | | 250 388.00 |
222 Production stockée | 20 324.00 | 23 324.00 | | 20 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 182.00 | 141.00 | | 1 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 895.00 | 274 077.00 | | 275 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 104.00 | 94 659.00 | | 97 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 900.00 | -500.00 | | -14 900.00 |
242 Autres charges externes. | 60 346.00 | 88 972.00 | | 60 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 845.00 | 3 867.00 | | 5 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 482.00 | 49 092.00 | | 81 482.00 |
252 Charges sociales | 33 812.00 | 18 961.00 | | 33 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 048.00 | 1 803.00 | | 2 048.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
262 Autres charges | 1 055.00 | 10 195.00 | | 1 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 943.00 | 267 048.00 | | 269 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 952.00 | 7 029.00 | | 5 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 66.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 805.00 | 191.00 | | 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 974.00 | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 392.00 | 5 797.00 | | 5 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 151.00 | | | 3 151.00 |