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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 324.00 | 358.00 | 682.00 |
AP Constructions | 3 045.00 | 1 484.00 | 1 561.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827.00 | 1 808.00 | 2 019.00 | 3 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 816.00 | | 77 816.00 | 77 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 643.00 | 1 808.00 | 79 835.00 | 81 643.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 37 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 073.00 | -3 309.00 | | -8 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091.00 | -4 764.00 | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 44 018.00 | 28 927.00 | | 44 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 287.00 | 4 899.00 | | 29 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 960.00 | | 1 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247.00 | 1 135.00 | | 2 247.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 817.00 | 9 704.00 | | 35 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 835.00 | 38 631.00 | | 79 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 817.00 | 9 704.00 | | 15 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 968.00 | 84 700.00 | 94 668.00 | 9 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 968.00 | 84 700.00 | 94 668.00 | 9 968.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 668.00 | 5 990.00 | | 94 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 577.00 | 10 754.00 | | 92 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 091.00 | -4 764.00 | | 2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727.00 | | 100.00 | 3 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 838.00 | | 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 228.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | 610.00 | | 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 817.00 | 15 817.00 | 20 000.00 | 35 817.00 |