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Acceuil > LISTE DES BILANS : VENTUREXPERT CAPITAL

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-06-30 Public 2020-12-31 Complete
2019-07-15 Public 2018-12-31 Complete
DénominationVENTUREXPERT CAPITAL
Siren828468314
Cloture31/12/2020
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt6990
Numéro de Gestion2017B00369
Code Activité7490B
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt30/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AA Capital souscrit non appelé
AF Concessions, brevets et droits similaires 682.00 324.00 358.00 682.00
AP Constructions 3 045.00 1 484.00 1 561.00 3 045.00
BJ TOTAL (I) 3 827.00 1 808.00 2 019.00 3 827.00
BX Clients et comptes rattachés 24 000.00 24 000.00 24 000.00
BZ Autres créances 2 895.00 2 895.00 2 895.00
CB Capital souscrit et appelé, non versé 13 000.00 13 000.00 13 000.00
CF Disponibilités 37 921.00 37 921.00 37 921.00
CJ TOTAL (II) 77 816.00 77 816.00 77 816.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 81 643.00 1 808.00 79 835.00 81 643.00
CU Autres participations 100.00 100.00 100.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 50 000.00 37 000.00 50 000.00
DH Report à nouveau -8 073.00 -3 309.00 -8 073.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 091.00 -4 764.00 2 091.00
DL TOTAL (I) 44 018.00 28 927.00 44 018.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 29 287.00 4 899.00 29 287.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 573.00 960.00 1 573.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 247.00 1 135.00 2 247.00
EA Autres dettes 2 710.00 2 710.00 2 710.00
EC TOTAL (IV) 35 817.00 9 704.00 35 817.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 79 835.00 38 631.00 79 835.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 15 817.00 9 704.00 15 817.00
EI Dont emprunts participatifs 29 287.00 29 287.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 9 968.00 84 700.00 94 668.00 9 968.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 968.00 84 700.00 94 668.00 9 968.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 94 668.00
FW Autres achats et charges externes 87 463.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 273.00
FY Salaires et traitements 2 068.00
FZ Charges sociales 775.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 838.00
GE Autres charges 60.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 92 477.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 191.00
GR Intérêts et charges assimilées 100.00
GU Total des charges financières (VI) 100.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -100.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 091.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 94 668.00 5 990.00 94 668.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 92 577.00 10 754.00 92 577.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 091.00 -4 764.00 2 091.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 727.00 100.00 3 727.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 100.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 827.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 682.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 045.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 682.00 682.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 045.00 3 045.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 100.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 970.00 838.00 970.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 96.00 228.00 96.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 874.00 610.00 874.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 20 000.00 20 000.00 20 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 573.00 1 573.00 1 573.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 102.00 1 102.00 1 102.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 710.00 2 710.00 2 710.00
UX Autres créances clients 24 000.00 24 000.00 24 000.00
VB T. V. A. 2 395.00 2 395.00 2 395.00
VC Groupe et associés 13 500.00 13 500.00 13 500.00
VI Groupe et associés 9 287.00 9 287.00 9 287.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 192.00 192.00 192.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 39 895.00 39 895.00 39 895.00
VW T.V.A. 953.00 953.00 953.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 35 817.00 15 817.00 20 000.00 35 817.00