| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 859.00 | 291.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 767.00 | 2 020.00 | 12 747.00 | 14 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414 327.00 | | 1 414 327.00 | 1 414 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 244.00 | 2 879.00 | 1 427 365.00 | 1 430 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 126 903.00 | | 126 903.00 | 126 903.00 |
CF Disponibilités | 351 080.00 | | 351 080.00 | 351 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 383.00 | | 486 383.00 | 486 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 627.00 | 2 879.00 | 1 913 748.00 | 1 916 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 607.00 | 3 830.00 | | 3 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 641.00 | 99 677.00 | | -1 641.00 |
DL TOTAL (I) | 101 966.00 | 103 607.00 | | 101 966.00 |
DP Provisions pour risques | 1 753 285.00 | | | 1 753 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 753 285.00 | | | 1 753 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | 3 365.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 323.00 | 25 560.00 | | 35 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 092.00 | 31 881.00 | | 3 092.00 |
EA Autres dettes | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 497.00 | 60 806.00 | | 58 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 748.00 | 164 413.00 | | 1 913 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 497.00 | 60 806.00 | | 58 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 363 679.00 | | 2 363 679.00 | 2 363 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 679.00 | | 2 363 679.00 | 2 363 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 753 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916.00 | 105.00 | | -1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 31 881.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 506.00 | 277 805.00 | | 2 370 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 147.00 | 178 127.00 | | 2 372 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 641.00 | 99 677.00 | | -1 641.00 |