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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 544.00 | 17 884.00 | 12 660.00 | 30 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 678.00 | 17 884.00 | 12 795.00 | 30 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
084 Disponibilités | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
110 Total général Actif | 65 295.00 | 17 884.00 | 47 412.00 | 65 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 980.00 | 202 954.00 | | 79 980.00 |
224 Production immobilisée | | 135.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 1 009.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 668.00 | 204 098.00 | | 96 668.00 |
242 Autres charges externes. | 41 560.00 | 53 638.00 | | 41 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 2 222.00 | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 740.00 | 94 701.00 | | 35 740.00 |
252 Charges sociales | 13 012.00 | 33 080.00 | | 13 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 341.00 | 7 043.00 | | 8 341.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 107.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 787.00 | 190 792.00 | | 99 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 119.00 | 13 305.00 | | -3 119.00 |
294 Charges financières | 760.00 | 540.00 | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | 951.00 | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 772.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 134.00 | 10 042.00 | | -4 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |