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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 262.00 | 2 111.00 | 5 151.00 | 7 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 672 266.00 | 107 502.00 | 564 764.00 | 672 266.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 681.00 | 109 613.00 | 570 068.00 | 679 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
072 Créances – Autres | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
084 Disponibilités | 118 241.00 | | 118 241.00 | 118 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 246.00 | | 206 246.00 | 206 246.00 |
110 Total général Actif | 885 927.00 | 109 613.00 | 776 314.00 | 885 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -304 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -231 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 745 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 007 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 776 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 641 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 712 372.00 | 132 792.00 | | 712 372.00 |
230 Autres produits | 25 171.00 | 3 147.00 | | 25 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 542.00 | 135 939.00 | | 737 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 623.00 | 18 396.00 | | 28 623.00 |
242 Autres charges externes. | 404 973.00 | 215 043.00 | | 404 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 788.00 | 3 820.00 | | 27 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 241.00 | 74 527.00 | | 118 241.00 |
252 Charges sociales | 18 513.00 | 16 069.00 | | 18 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 584.00 | 35 029.00 | | 74 584.00 |
262 Autres charges | 43 743.00 | 7.00 | | 43 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 465.00 | 362 890.00 | | 716 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 077.00 | -226 951.00 | | 21 077.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
294 Charges financières | 1 938.00 | 4 253.00 | | 1 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 153.00 | -231 202.00 | | 23 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 447.00 | | | 637 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 415.00 | | | 76 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |