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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 43 953.00 | 2 968.00 | 40 984.00 | 43 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 694.00 | 2 048.00 | 4 646.00 | 6 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 907.00 | 5 016.00 | 202 891.00 | 207 907.00 |
BT Marchandises | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 199 751.00 | | 199 751.00 | 199 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 717.00 | | 243 717.00 | 243 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 624.00 | 5 016.00 | 446 608.00 | 451 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 247.00 | 43 460.00 | | 112 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 942.00 | 68 787.00 | | 86 942.00 |
DL TOTAL (I) | 210 189.00 | 123 247.00 | | 210 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 973.00 | 128 464.00 | | 123 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 935.00 | 49 246.00 | | 61 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 481.00 | 48 136.00 | | 46 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 030.00 | 3 782.00 | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 418.00 | 229 628.00 | | 236 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 608.00 | 352 876.00 | | 446 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 696.00 | 126 501.00 | | 144 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085.00 | 4 122.00 | 1 191.00 | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | 4 122.00 | 1 191.00 | 2 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 973.00 | 32 251.00 | 91 723.00 | 123 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 264.00 | 5 003.00 | 7 261.00 | 12 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 418.00 | 144 696.00 | 91 723.00 | 236 418.00 |