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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 209.00 | 17 764.00 | 24 445.00 | 42 209.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 234.00 | 17 764.00 | 24 470.00 | 42 234.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
110 Total général Actif | 57 496.00 | 17 764.00 | 39 733.00 | 57 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 624.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 694.00 | 108 918.00 | | 76 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
230 Autres produits | 4 817.00 | 2.00 | | 4 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 922.00 | 108 920.00 | | 115 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 938.00 | 8 634.00 | | 5 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 867.00 | 244.00 | | 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 566.00 | 30 223.00 | | 20 566.00 |
242 Autres charges externes. | 31 896.00 | 37 382.00 | | 31 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 686.00 | | 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 955.00 | 18 286.00 | | 35 955.00 |
252 Charges sociales | 5 673.00 | 5 300.00 | | 5 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 442.00 | 6 574.00 | | 7 442.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 951.00 | 107 348.00 | | 108 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 971.00 | 1 571.00 | | 6 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 842.00 | 17.00 | | 842.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 913.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 624.00 | 566.00 | | 7 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 193.00 | | | 4 193.00 |