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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 084 110.00 | 2 789 387.00 | 127 294 723.00 | 130 084 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 084 110.00 | 2 789 387.00 | 127 294 723.00 | 130 084 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 415.00 | | 1 544 415.00 | 1 544 415.00 |
CF Disponibilités | 1 664 583.00 | | 1 664 583.00 | 1 664 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 998.00 | | 3 208 998.00 | 3 208 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 293 109.00 | 2 789 387.00 | 130 503 721.00 | 133 293 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 201 000.00 | 1 000.00 | | 5 201 000.00 |
DH Report à nouveau | | -76.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 447 804.00 | 76.00 | | -12 447 804.00 |
DK Provisions réglementées | 11 483 879.00 | | | 11 483 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 237 075.00 | 1 000.00 | | 4 237 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 345 890.00 | | | 82 345 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 920 498.00 | | | 43 920 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 266 645.00 | | | 126 266 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 503 721.00 | 1 000.00 | | 130 503 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 396 595.00 | | | 7 396 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 601 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 601 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 483 879.00 | | | 11 483 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 483 879.00 | | | 11 483 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 483 879.00 | 76.00 | | -11 483 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 341.00 | 76.00 | | 4 601 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 049 145.00 | | | 17 049 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 447 804.00 | 76.00 | | -12 447 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 084 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 084 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 084 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 084 111.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 789 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 789 388.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 483 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 483 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 920 498.00 | 490 570.00 | | 43 920 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 416.00 | 1 544 416.00 | | 1 544 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 257 702.00 | 6 817 579.00 | 27 675 336.00 | 82 257 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 985 850.00 | | | 127 985 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 298 220.00 | | | 2 298 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 416.00 | 1 544 416.00 | | 1 544 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 266 646.00 | 7 396 595.00 | 27 675 336.00 | 126 266 646.00 |