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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 617.00 | | 118 617.00 | 118 617.00 |
BZ Autres créances | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CF Disponibilités | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 447.00 | | 160 447.00 | 160 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 447.00 | | 610 447.00 | 610 447.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 133 489.00 | 86 644.00 | | 133 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253.00 | 46 846.00 | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 140 343.00 | 140 089.00 | | 140 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 858.00 | | | 95 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 210.00 | 157 107.00 | | 107 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | 3 853.00 | | 5 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 347.00 | 23 354.00 | | 104 347.00 |
EA Autres dettes | 156 955.00 | 43 499.00 | | 156 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 104.00 | 227 813.00 | | 470 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 447.00 | 367 902.00 | | 610 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 863.00 | 120 603.00 | | 331 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 292.00 | | 370 292.00 | 370 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 292.00 | | 370 292.00 | 370 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 797.00 | 9 438.00 | | 20 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 987.00 | 834.00 | | 4 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 3.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 091.00 | 289 544.00 | | 391 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 838.00 | 242 698.00 | | 390 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253.00 | 46 846.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 100 000.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 100 000.00 | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 068.00 | 64 826.00 | 113 333.00 | 203 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 339.00 | 75 339.00 | | 75 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 955.00 | 156 955.00 | | 156 955.00 |
UX Autres créances clients | 118 617.00 | 118 617.00 | | 118 617.00 |
VB T. V. A. | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 868.00 | 132 868.00 | | 132 868.00 |
VW T.V.A. | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 105.00 | 331 863.00 | 113 333.00 | 470 105.00 |