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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 086.00 | 1 414.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 083.00 | 2 497.00 | 3 586.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 583.00 | 3 583.00 | 5 000.00 | 8 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CF Disponibilités | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 405.00 | 3 583.00 | 50 823.00 | 54 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -307.00 | | | -307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 423.00 | -307.00 | | -2 423.00 |
DL TOTAL (I) | -1 730.00 | 693.00 | | -1 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 792.00 | 27 934.00 | | 31 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 10 488.00 | | 9 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 995.00 | 7 797.00 | | 10 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 553.00 | 46 219.00 | | 52 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 823.00 | 46 912.00 | | 50 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 553.00 | 46 219.00 | | 52 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 428.00 | | 113 428.00 | 113 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 428.00 | | 113 428.00 | 113 428.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -35.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 445.00 | 134 830.00 | | 113 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 868.00 | 135 137.00 | | 115 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 423.00 | -307.00 | | -2 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 583.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 583.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924.00 | 1 658.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | 1 658.00 | | 1 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VI Groupe et associés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |