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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 126.00 | 2 489.00 | 8 637.00 | 11 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 801.00 | 2 489.00 | 19 312.00 | 21 801.00 |
BT Marchandises | 105 745.00 | | 105 745.00 | 105 745.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CF Disponibilités | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 011.00 | | 118 011.00 | 118 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 812.00 | 2 489.00 | 137 323.00 | 139 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | -887.00 | | | -887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 359.00 | -887.00 | | 4 359.00 |
DL TOTAL (I) | 8 472.00 | 4 114.00 | | 8 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 342.00 | 17 205.00 | | 57 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 13 023.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 475.00 | 76 728.00 | | 48 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 755.00 | 37 859.00 | | 20 755.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 851.00 | 144 816.00 | | 128 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 323.00 | 148 929.00 | | 137 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 851.00 | 127 611.00 | | 128 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 948.00 | | 313 948.00 | 313 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 948.00 | | 313 948.00 | 313 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 342.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 849.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 849.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 31 651.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 712.00 | 369 053.00 | | 318 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 354.00 | 369 941.00 | | 314 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 359.00 | -887.00 | | 4 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162.00 | | 16 639.00 | 5 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 492.00 | | 6 634.00 | 4 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 10 005.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 2 271.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 2 271.00 | | 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 851.00 | 128 851.00 | | 128 851.00 |