| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 171.00 | 3 440.00 | 5 730.00 | 9 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 699.00 | 2 121.00 | 5 577.00 | 7 699.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 2 980.00 | 947.00 | 2 032.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 799.00 | 3 380.00 | 11 418.00 | 14 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 408.00 | 6 181.00 | 9 226.00 | 15 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 870.00 | 16 072.00 | 93 798.00 | 109 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BT Marchandises | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CF Disponibilités | 186 208.00 | | 186 208.00 | 186 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 103.00 | | 215 103.00 | 215 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 973.00 | 16 072.00 | 308 901.00 | 324 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 519.00 | | | -29 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 925.00 | -29 519.00 | | 97 925.00 |
DL TOTAL (I) | 69 405.00 | -28 519.00 | | 69 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 863.00 | 144 906.00 | | 144 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 773.00 | 11 573.00 | | 22 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 859.00 | 12 501.00 | | 46 859.00 |
EA Autres dettes | | 7 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 496.00 | 176 502.00 | | 239 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 901.00 | 147 983.00 | | 308 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 496.00 | 176 502.00 | | 239 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
UX Autres créances clients | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 863.00 | 144 863.00 | | 144 863.00 |
VP Divers | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 496.00 | 239 496.00 | | 239 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |