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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 775.00 | 8 475.00 | 9 300.00 | 17 775.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 675.00 | 8 475.00 | 11 200.00 | 19 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
084 Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
110 Total général Actif | 24 347.00 | 8 475.00 | 15 871.00 | 24 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
230 Autres produits | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
252 Charges sociales | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
262 Autres charges | 923.00 | | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 440.00 | | | -7 440.00 |
294 Charges financières | 777.00 | | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 263.00 | | | -8 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 730.00 | | | 730.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |