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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 966.00 | 376.00 | 590.00 | 966.00 |
040 Immobilisations financières | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 756.00 | 376.00 | 15 380.00 | 15 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
072 Créances – Autres | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
084 Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
110 Total général Actif | 28 367.00 | 376.00 | 27 991.00 | 28 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 940.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 286.00 | | | 97 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
242 Autres charges externes. | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 376.00 | | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 184.00 | | | 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 227.00 | | | 5 227.00 |