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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 704.00 | 2 218.00 | 10 486.00 | 12 704.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 032.00 | 25 294.00 | 241 738.00 | 267 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 961.00 | 21 566.00 | 98 394.00 | 119 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 430.00 | 49 079.00 | 565 352.00 | 614 430.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 441.00 | 2 765.00 | 354 676.00 | 357 441.00 |
BZ Autres créances | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
CF Disponibilités | 261 516.00 | | 261 516.00 | 261 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 143.00 | 2 765.00 | 686 378.00 | 689 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 573.00 | 51 844.00 | 1 251 730.00 | 1 303 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 657.00 | | | -30 657.00 |
DL TOTAL (I) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 662.00 | | | 821 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 349.00 | | | 100 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 320.00 | | | 205 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 913.00 | | | 100 913.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 386.00 | | | 1 232 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 730.00 | | | 1 251 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 122.00 | | | 724 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109 079.00 | 60 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106 861.00 | 60 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 349.00 | 100 349.00 | | 100 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 320.00 | 205 320.00 | | 205 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 913.00 | 100 913.00 | | 100 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 662.00 | 313 398.00 | 435 938.00 | 821 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 127.00 | 417 127.00 | | 417 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 127.00 | 417 127.00 | | 417 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 386.00 | 724 122.00 | 435 938.00 | 1 232 386.00 |