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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
AH Fonds commercial | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 485.00 | 988 604.00 | 109 881.00 | 1 098 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 506.00 | 109 505.00 | 38 001.00 | 147 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 390.00 | 1 111 857.00 | 322 532.00 | 1 434 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 612.00 | | 81 612.00 | 81 612.00 |
BN En cours de production de biens | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 432.00 | | 65 432.00 | 65 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 404.00 | 17 511.00 | 775 893.00 | 793 404.00 |
BZ Autres créances | 88 745.00 | | 88 745.00 | 88 745.00 |
CF Disponibilités | 267 962.00 | | 267 962.00 | 267 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 285.00 | 17 511.00 | 1 339 774.00 | 1 357 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 675.00 | 1 129 369.00 | 1 662 306.00 | 2 791 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 100.00 | | | 440 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 912.00 | | | 85 912.00 |
DL TOTAL (I) | 526 012.00 | | | 526 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 958.00 | | | 191 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 756.00 | | | 633 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
EA Autres dettes | 123 138.00 | | | 123 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 294.00 | | | 1 136 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 306.00 | | | 1 662 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 823.00 | | | 1 113 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 438 340.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 952.00 | 1 434 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 952.00 | 1 245 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 113 881.00 | 2 026.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 100 134.00 | 2 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 757.00 | 633 757.00 | | 633 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 096.00 | 315 096.00 | | 315 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 793 405.00 | 793 405.00 | | 793 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 230.00 | 67 759.00 | 22 471.00 | 90 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 942.00 | 883 542.00 | 400.00 | 883 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 294.00 | 1 113 823.00 | 22 471.00 | 1 136 294.00 |