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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 610 573.00 | | 1 610 573.00 | 1 610 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 229 696.00 | | 9 229 696.00 | 9 229 696.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CF Disponibilités | 1 126 710.00 | | 1 126 710.00 | 1 126 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 161.00 | | 1 129 161.00 | 1 129 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 358 857.00 | | 10 358 857.00 | 10 358 857.00 |
CU Autres participations | 7 619 123.00 | | 7 619 123.00 | 7 619 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 227 000.00 | | | 7 227 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 233.00 | | | -88 233.00 |
DK Provisions réglementées | 852.00 | | | 852.00 |
DL TOTAL (I) | 7 139 619.00 | | | 7 139 619.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197 427.00 | | | 2 197 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 384.00 | | | 136 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
EA Autres dettes | 813 984.00 | | | 813 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 238.00 | | | 3 219 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 358 857.00 | | | 10 358 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 384.00 | | | 136 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 589.00 | | 209 589.00 | 209 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 589.00 | | 209 589.00 | 209 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 335.00 | | | -37 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 136.00 | | | 222 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 369.00 | | | 310 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 233.00 | | | -88 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 229 696.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 229 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 229 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 229 696.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 984.00 | 813 984.00 | | 813 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 610 573.00 | | 1 610 573.00 | 1 610 573.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 187 000.00 | 44 385.00 | 885 844.00 | 2 187 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 384.00 | | | 136 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 228 600.00 | | | 2 228 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 024.00 | 2 451.00 | 1 610 573.00 | 1 613 024.00 |
VW T.V.A. | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 238.00 | 897 449.00 | 885 844.00 | 3 219 238.00 |